1公告基本信息
(相关资料图)
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货币市场证券投资基金
招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023 年 6 月 12 日
收益累计期间 自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 6 月 12 日止
注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者
日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金单位收
益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 6 月 14 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全
体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者收益结转的基金
份额将于 2023 年 6 月 13 日直接计入其基金账户,2023 年 6 月 14 日起
可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基
金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;
2、万家基金客户服务电话:400-888-0800;
